[주식] 2차 파동 종목 발굴 기법 - 나는 왜 수익을 내지 못하는가?

 

언제나 내 계좌는 손절이다.

 

문제점이 무엇인가?

 

1. 기본에 충실한가?

깊은 지식은 없지만 전체적인 흐름을 알고 있다.

2. 차트는 볼 줄 아는가?

나름 차트는 볼 줄 안다고 자부한다.

3. 재무재표는 볼 줄 아는가?

기초, 기본을 다시 보면서 재무재표의 의미를 이해하게 됐다.

4. 검색기는 활용 할 줄 아는가?

검색기를 만드는게 취미

5. 수익을 내는 법을 아는가?

여러 기법을 알고 있다. 하지만 기법의 기본에 충실 하지 않은 것 같다.

6. 심리적으로 흔들리는가?

심리, 멘탈 보다는 심리에 흔들리는 경우가 많다.

멘탈적인 면에서는 큰 손실이 나도 크게 자책하지 않는 편인듯

7. 조급한가?

매우 급한듯 하다.

8. 소중한 자산에 대한 전략이 있는가?

치밀한 전략이 없다.

 

개인적인 진단이지만 대부분의 주린이들은 이런 문제점을 가지고 있을 듯 하다.

제일 문제점으로 자가 진단을 하자면 [8. 전략이 있는가?] 라는 질문이다.

 

솔직히 주식에 투자를 하면서 전략이란 것을 세워 본 적이 없는 듯 하다.

오늘 손절을 하고 복기를 하면서 살짝 생각을 해봤다.

 

나에게 주식에 대한 전략이 있는가?

 

그렇게 연습을 해 오면서 전략을 세워 본 적이 있냐라는 것이다.

안타깝게도 기술적인 측면에 집중했지 치밀한 전략이란 것을 세워 본적이 없는 듯하다.

 

단타는 무엇이고 스켈핑이 무엇이고 상따를 하고 손절 시기에 눈치껏 손절하고

다시 먹잇감을 찾고 주식에 물리고 손절을 하고

 

이 행위를 주식 연습이라는 요식 행위 쯤으로 생각 했을 뿐이 었던 것이다.

 

문제점 분석 - 전략 구축

전체적인 전략 구축

• 전투에 바로 투입하기 위해 전략 자원을 민첩하게 만들자.
  • 전장, 즉 포트폴리오를 줄이자.
  • 이기는 전장에 집중 투자하자.
  • 포트폴리오를 5개 정도로 줄이고 각각 비중을 늘리자.
• 지는 전장은 빨리 벗어 나라.
• 지는 전장 자체를 만들지 말고 함정을 파고 이기는 전장을 만들자.

 스켈핑 - 단기전인가? / 스윙 - 중장기전인가?

• 스켈핑 대응 전략 -단기 전투 계좌
  • 이슈, 재료 찾기에 시간을 투자
  • 아침 초장에 승부
  • 일찍 일어나 전투에 대비
  • 검색기를 믿어라.
  • 차트를 보고 고점 진입을 지양한다.
  • 지는 싸움은 장기전으로 끌고 가지 말자.
  • 이것을 못하겠으면 스켈핑은 포기
• 스윙 대응 전략 - 중장기 전쟁 계좌
  • 전략적 비축 물자 확보 - 전쟁에는 돈이 필요
  • 함정을 파서 이기는 전장 구축
  • 즉, 종목 발굴에 시간 투자
  • 종목 발굴용 검색기 활용 - 2차 파동 잡기용
  • 여러 이슈가 물려 있는 종목 발굴 - 재료 소멸이 긴 종목

 

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1. 종목 발굴 - 느린 2차 파동 찾기

• 1차 파동 종목 발굴 조건(느린 2차 파동 찾기)
  • 과거 급등이 한번 났다 - 최대 3개월 전, 최소 한 달 이내
  • 경고 딱지 (단기 과열, 투자 과열)를 떼기 위해서 횡보
  • 박스 구간을 만들고 지루하게 횡보 - 개미 털어 내기
    • 개미를 터는 이유는 매물대(저항선)에서 투매를 방지 하기 위해서 (스켈핑, 단타를 못하게)
  • 털기로 종목을 가볍게 만들고
  • 이슈, 재료에 맞춰서 거래량 양봉 + 장대 양봉을 만들고 올린다.
    • 거래량과 켄들 양봉은 크기가 생각 만큼 크지 않을 수 있다. but 기존에 비해서 확실하게 눈에 뛴다.
    • 거래량 양봉 + 켄들 양봉 : 매수 신호
    • 거래량 양봉 + 켄들 음봉 : 고민해야 한다.  50:50
  • 이슈에 대한 분석이 확실해야 한다. 
  • 개미 털기를 버티던가, 올라 갈때 함께 가야 한다.

느린 2차 파동 찾기 매매 순서 요약

• 급등후 횡보하는 종목 찾기 - "일봉 차트 흐름 확인 중요"
• 박스 구간 확인
• 거래량 + 켄들 양봉, 음봉 체크
  • 거래량 + 켄들 양봉 - 매수 신호
  • 거래량 + 켄들 음봉 - 관망후 상승시 매수신호

 

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2. 종목 발굴 - 보수적 2차 파동 찾기

• 보수적 2차 파동 종목 발굴 - 주요 지표
  • 이평선 정배열
  • 거래량 증가, 켄들 양봉
  • 주요 매물대 돌파 = 전고점 = 저항대 소화
  • 기관 or 외국인 수급 / 기관 and 외국인 수급
  • 실적 개선 or 실적 개선 기대 / 실적 개선 and 실적 개선 기대
• 전략 설명
  • 이평선 정배열
    • 이평선 골든 크로스 시기에 주목한다.
  • 거래량 증가
    • 추세 상승(켄들 양봉) + 거래량 증가는 호신호
    • 추세 하락(켄들 음봉) + 거래량 증가는 악신호
    • 추세 하락(켄들 음봉) + 가짜 음봉(거래량이 없는 하락)
      • 반등의 신호일 가능성, 세력이 빠져 나가지 않았다. 50:50
  • 주요 매물대 돌파시 매수
    • 매물대 아래에 켄들이 있을때는 매수 금지
    • 매물대 돌파 초입 구간 - 매수 신호
      • 매물대 돌파시 켄들 모양은 윗꼬리가 잡힌 모양일 확률이 80%정도
      • 과거에 물린 사람들이 물량을 투매 하기 때문

[0796] 투자자별 매매동향

외국인, 기관의 수급 상황을 알수 있는 지표

 

• 기관, 외국인 수급 확인
  • 주요 주체가 누구인가 확인
  • [0796] 투자자별 매매동향이나 차트 지표로 확인 가능(설정 해야함)
    • 기관이 주가를 좌지우지 하는 주체일때 외국인이 팔아도 보유
    • 외국인이 주가를 좌지우지 하는 주체일때 기관이 팔아도 보유
    • 기존 주체가 팔고 나가고 다른 주체가 유입 - 악재 가능성 높다, 매도 신호
    • 기관 and 외국인 쌍끌이 수급 - 매우 좋은 상황
    • 기관 중 연기금이 상주해 있다 - 장기 투자 해도 좋은 종목
• 재무 재표 - 실적
  • 실적은 미래에 대한 기대
  • 실적이 추세 상승일때 호재 - 기대감 상승
  • 실적이 개선 추세 일때 - 기대감 상승
  • 적자에서 흑자 전환 - 악재 탈출, 기대감 상승, 수급이 강하게 들어 온다.
    • 프로그램 매매에서도 활용한다.
  • 실적은 전년도와 비교한다 / 전 분기와 비교하지 않는다
    • 분기마다 실적의 차이가 나는게 당연하기 때문
    • 대부분의 실적은 상고하저 : 연초에 높고 연말에 낮다
    • 4분기에는 기업 실적이 떨어진다. - 부채 상환, 파생상품 손실 반영
    • 보통 실적은 3분기 > 4분기

 

보수적 2차 파동 찾기 요약
모든 지표가 수렴하는 종목을 발굴한다. 매우 보수적이므로 종목의 수가 적다.

보수적 2차 파동 매매 순서 요약

• 거래량 상승
• 전고점 돌파 + 골든 크로스 완성 
  • 눌림목 or 상승 추세
    • 눌림목 대응 - 분할 매수
    • if 눌림목 else 상승 추세 대응
      • 비중을 늘리고 눌림목 구간을 버티기
• 매수 하기 전에 확인 해야 할 것들
  • 기관 + 외국인 수급 확인
    • 둘 중 하나가 주요 주체일때 진입
  • 기업 재무 재표 확인
    • 특히 분기 영업이익, 즉 실적 확인

 

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3. 기본적인 2차 파동 종목 발굴

• 역사적인 신고 거래량 + 전고점 돌파 + 1차 파동
• 재무 재표 확인
  • 신용 종목 매수 가능
  • 연속 적자 종목은 회피
• 전고점을 지지선으로 잡고  분할 매수
• 기다리면 올라 간다.

 

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4. 대시세 2차 파동 종목 발굴

• 폭락 후 횡보 + 횡보 종목(느린 상승 추세가 있어야 함)
  • 폭락 후 횡보시 가짜 음봉으로 빠질때
  • 거래량이 없이 횡보 하는 종목
• 저점을 상승 시키는 종목 + 느린 추세 상승
• 거래량 양봉 + 켄들 양봉으로 전고점 돌파시 다음 날 매수 신호
  • 시초가 + 아래 꼬리로 떨어질때 매수

 

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5. 눌림목 종목 발굴 (1차 파동후)

 

• 월봉 - 정배열 찾기
• 일봉 - 20일선 위로 주가가 올라 탈때 - 매수 기회
  • 주가가 20일선을 타고 가다가 60일선을 깨고 하방 이동
  • 다시 주가가 60일선 밑에서 놀다가 20일선을 타고 상승
  • 20일선이 눌림목의 지지선이 된다
  • 20일선은 볼린저 밴드 중심선이기도 하다.
• 저점이 상승 추세 일때
• 거래량을 동반한 전고점 돌파 - 1차 파동
• 1차 파동후 눌림목 조정 구간에서 매수

월봉 정배열일때 일봉에서 20일선 위에 켄들이 있다면 1차 파동이 나온 종목일 확률이 높다.

 

 

요약 하자면

어떻게 하면 2차 파동에 올라 타느냐 이다. 아래의 그림을 보면 명확해 진다.

 

1차 파동을 개인이 알기는 매우 어렵다.
하지만 1차 파동을 알게 되면 2차 파동을 잡는 것은 쉬워 진다.

2차 파동이 안나올 확률은 10% 정도, 즉 90%의 성공 확률이 있다는 말이다.

매도 시점은 어떻게 잡을 것인가?

이것은 기술적 지표로 나올 수 있다지만 그렇게 신용할 수는 없었다.

매도 시점에 대해서는 다음 매물대, 저항선에서 생각해 볼 수 있다.

저항선은 기술적 지표로 확인 가능하다. 120일선, 300일선, 일목 균형, MFI, RSI 심리선, 역배열 등

이것 또한 확실한 부분은 아니다. 

눈치껏 탈출이라는 말이 정확 할 듯 하다.

 

모르겠으면 반매도 후 추세 관망

이부분은 좀 더 지면을 할애해서 다뤄야 할듯 하다.

 

남은 것은 단 하나 어떻게 하면 이런 종목을 빨리 발굴 하느냐 라는 것이다.

다음 과제는 종목 발굴 검색기의 구축

 

본 게시글은 정보 제공에 목적을 두고 있으며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.